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姜堰股票配资 10月15日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0443
发布日期:2024-11-07 21:24 点击次数:163
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.85%,现金占净值比0.87%。
鹏华丰泽LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.48%,现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下:
证券之星消息,10月15日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.0443元,累计净值为1.1373元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.22%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.25%。
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