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配资炒股交易网站 7月15日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3312,跌0.18%
发布日期:2024-08-14 22:27 点击次数:191
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证券之星消息,7月15日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3312元,累计净值为1.7282元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.13%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.32%,现金占净值比0.97%。
该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报46.52%。基金经理黄琬舒于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.79%。
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