你的位置:联华证券专业配资_配资专业炒股_正规配资炒股平台_炒股股票配资 > 话题标签 > 净值

净值 相关话题

TOPIC

证券之星消息,3月28日,华润元大稳健债券A最新单位净值为1.1159元,累计净值为1.1433元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月下跌0.18%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华润元大稳健债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.37%,现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为程涛涛,程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月28日,华商乐享互联灵活配置混合A最新单位净值为1.921元,累计净值为2.194元,较前一交易日下跌0.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%,近3个月上涨5.61%,近6个月上涨33.5%,近1年上涨29.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商乐享互联灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.64%,无债券类资产,现金占净值比10.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余懿,余懿于2022
证券之星消息,3月28日,泰信鑫益定期开放A最新单位净值为1.2684元,累计净值为1.6104元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰信鑫益定期开放A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.53%,现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为李俊江,李俊江于2021年6月9日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月28日,宏利复兴混合A最新单位净值为1.35元,累计净值为1.35元,较前一交易日下跌0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.51%,近3个月下跌0.66%,近6个月上涨26.29%,近1年上涨33.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利复兴混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.29%,无债券类资产,现金占净值比8.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙硕,孙硕于2022年11月22日起任职本基金
证券之星消息,3月28日,万家玖盛A最新单位净值为1.0252元,累计净值为1.3188元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌1.06%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家玖盛A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为段博卿,段博卿于2023年2月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,3月28日,融通增鑫债券A最新单位净值为1.1123元,累计净值为1.2813元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增鑫债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.69%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘舒乐,刘舒乐于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月28日,国联安科技动力最新单位净值为1.273元,累计净值为1.273元,较前一交易日下跌1.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.32%,近3个月下跌18.38%,近6个月上涨5.69%,近1年下跌2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安科技动力为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.24%,无债券类资产,现金占净值比9.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为潘明,潘明于2016年1月26日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月28日,南方丰元信用增强债券A最新单位净值为1.4073元,累计净值为1.6394元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方丰元信用增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.82%,现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为李璇,李璇于2022年7月22日起任职本
证券之星消息,3月28日,博时裕康纯债债券A最新单位净值为1.0821元,累计净值为1.3085元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕康纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.85%,现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月28日,华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新单位净值为1.1489元,累计净值为1.6125元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月下跌0.36%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞丰盛纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.01%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为何子建,何子建于2019年3月18日起任职本