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炒股指平台杠杆 7月15日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05,涨0.01%
发布日期:2024-08-14 21:38 点击次数:132
从今日全国蒜苗批发市场价格上来看,当日最高报价24.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差23.00元/公斤。
从今日全国葵花籽批发市场价格上来看,当日最高报价28.00元/公斤,最低报价8.00元/公斤,相差20.00元/公斤。
证券之星消息,7月15日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.05元,累计净值为1.05元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.6%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.99%。
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